澳门尼斯人2015年01月05日交易提示

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  2015年01月05日(星期一)

  2015年01月15日(星期四)

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000003 中海可转债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-05
000004 中海可转债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-05
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-05
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-05
040026 华安信用四季红债券 再投资赎回起始日:2015-01-05
530011 建信内生动力股票 再投资赎回起始日:2015-01-05
770001 德邦优化配置股票 再投资赎回起始日:2015-01-05
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
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000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
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000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额转换转入,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额转换转入,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
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000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额转换转入,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000489 光大保德信岁末红利债券A 大额转换转入,暂停
000490 光大保德信岁末红利债券C 大额转换转入,暂停
000507 泰达宏利养老混合A 大额转换转入,暂停
000507 泰达宏利养老混合A 大额定期定额投资,暂停
000508 泰达宏利养老混合B 大额定期定额投资,暂停
000508 泰达宏利养老混合B 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,暂停
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000588 招商招钱宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额转换转入,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额转换转入,暂停
000664 国联安通盈混合 大额定期定额投资,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额转换转入,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额定期定额投资,暂停
050111 博时信用债券C 大额定期定额投资,暂停
050111 博时信用债券C 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
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070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额转换转入,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额定期定额投资,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
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000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
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000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
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020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
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020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
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020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
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040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
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040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
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040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
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041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
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070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
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070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
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070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
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070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
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070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
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070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
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070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
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080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
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090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
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091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
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100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
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110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163001 长信中证央企100指数(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163822 中银主题策略股票 大额转换转入,暂停
163822 中银主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额转换转入,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额定期定额投资,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额转换转入,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217018 招商安瑞进取债券 大额转换转入,暂停
217018 招商安瑞进取债券 大额定期定额投资,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
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270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
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270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
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270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
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270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
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270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
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270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
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310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额转换转入,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额定期定额投资,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519977 长信可转债A 大额转换转入,暂停
519977 长信可转债A 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
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531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
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630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额转换转入,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额转换转入,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050015 博时亚太精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 每10份基金税前分红:0.416元,每10份基金税后分红:0.416元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
510080 长盛全债指数增强债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  恢复交易日

  澳门尼斯人 3红利转再投资日

000089 民生家盈理财月度债券A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-09-12,恢复交易日:2015-01-05
000172 华泰柏瑞量化增强股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-15,恢复交易日:2015-01-05
000172 华泰柏瑞量化增强股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-15,恢复交易日:2015-01-05
000203 国富日日收益货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000203 国富日日收益货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000204 国富日日收益货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000483 鑫元货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000484 鑫元货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000530 招商丰盛稳定增长混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-06-20,恢复交易日:2015-01-05
000710 交银现金宝货币 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000862 富国天时货币C 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000862 富国天时货币C 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000863 富国天时货币D 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000863 富国天时货币D 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
050011 博时信用债券A/B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-29,恢复交易日:2015-01-05
050011 博时信用债券A/B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-29,恢复交易日:2015-01-05
050019 博时转债增强债券A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-29,恢复交易日:2015-01-05
050019 博时转债增强债券A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-29,恢复交易日:2015-01-05
050111 博时信用债券C 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-29,恢复交易日:2015-01-05
050111 博时信用债券C 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-29,恢复交易日:2015-01-05
050119 博时转债增强债券C 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-29,恢复交易日:2015-01-05
050119 博时转债增强债券C 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-29,恢复交易日:2015-01-05
100025 富国天时货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
100025 富国天时货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
100028 富国天时货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
100028 富国天时货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
162712 广发聚利债券(LOF) 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-10,恢复交易日:2015-01-05
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-24,恢复交易日:2015-01-05
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-24,恢复交易日:2015-01-05
340008 兴全有机增长混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-24,恢复交易日:2015-01-05
340008 兴全有机增长混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-24,恢复交易日:2015-01-05
398031 中海蓝筹混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-02,恢复交易日:2015-01-05
398031 中海蓝筹混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-02,恢复交易日:2015-01-05
398061 中海消费主题精选股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-10,恢复交易日:2015-01-05
398061 中海消费主题精选股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-10,恢复交易日:2015-01-05
519588 交银货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
519588 交银货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
519589 交银货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
519589 交银货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
550010 信诚货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
550010 信诚货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
550011 信诚货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
550011 信诚货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
583001 东吴货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
583101 东吴货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000047 华夏双债债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000048 华夏双债债券C 红利转再投资日:2015-01-15
000125 上投摩根天颐年丰混合 红利转再投资日:2015-01-15
000256 上投摩根红利回报混合 红利转再投资日:2015-01-15
000351 国富恒丰定期债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000352 国富恒丰定期债券C 红利转再投资日:2015-01-15
000377 上投摩根双债增利债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000378 上投摩根双债增利债券C 红利转再投资日:2015-01-15
080001 长盛成长价值混合 红利转再投资日:2015-01-15
100018 富国天利增长债券 红利转再投资日:2015-01-15
110001 易方达平稳增长混合 红利转再投资日:2015-01-15
110009 易方达价值精选股票 红利转再投资日:2015-01-15
163302 大摩资源优选混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-15
370021 上投摩根分红添利债券A 红利转再投资日:2015-01-15
370022 上投摩根分红添利债券B 红利转再投资日:2015-01-15
373020 上投摩根双核平衡混合 红利转再投资日:2015-01-15
510080 长盛全债指数增强债券 红利转再投资日:2015-01-15
510081 长盛动态精选混合 红利转再投资日:2015-01-15
519100 长盛中证100指数 红利转再投资日:2015-01-15

  基金份额拆分日

  澳门尼斯人 4基金场外除息日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2014-12-31,基金份额拆分日:2015-01-05
160217 国泰信用互利分级债券 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160218 国泰国证房地产行业指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160417 华安沪深300指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160620 鹏华资源分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160625 鹏华证券保险分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160626 鹏华信息分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160628 鹏华地产分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161022 富国创业板指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161507 银河沪深300成长分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161812 银华深证100指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161818 银华消费分级股票 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
162107 金鹰中证500指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
162714 广发深证100指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 基金拆分公告日:2014-12-27,基金份额拆分日:2015-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
163209 诺安中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
164809 工银中证500指数 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
165310 建信双利分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
165312 建信央视财经50指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
165707 诺德深证300指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
167601 国金沪深300指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
510080 长盛全债指数增强债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  开放式基金交易提示

  澳门尼斯人 5基金场外红利发放日

000539 中银活期宝货币 暂停大额申购日:2015-01-05
000665 博时现金收益货币B 暂停大额申购日:2015-01-05
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停大额申购日:2015-01-05
000699 中银薪钱包货币 暂停大额申购日:2015-01-05
050003 博时现金收益货币A 暂停大额申购日:2015-01-05
160217 国泰信用互利分级债券 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160217 国泰信用互利分级债券 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160217 国泰信用互利分级债券 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
166005 中欧价值发现股票 暂停日常申购日:2015-01-05
166005 中欧价值发现股票 暂停转换转入日:2015-01-05
166005 中欧价值发现股票 暂停定期定额日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停日常申购日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停转换转入日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停定期定额日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停日常申购日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停转换转入日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停定期定额日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停日常申购日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停转换转入日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停定期定额日:2015-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
166802 浙商沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
166802 浙商沪深300指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
530020 建信转债增强债券A 暂停日常申购日:2015-01-05
530020 建信转债增强债券A 暂停转换转入日:2015-01-05
530020 建信转债增强债券A 暂停定期定额日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停日常申购日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停转换转入日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停定期定额日:2015-01-05
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.275元,每10份基金税后分红:0.275元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
110002 易方达策略成长混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
112002 易方达策略成长二号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
162210 泰达宏利集利债券A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
162299 泰达宏利集利债券C 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.03元,每10份基金税后分红:1.03元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-12,基金场外红利发放日:2015-01-15
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
260101 景顺长城优选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
350009 天治稳定收益债券 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
610005 信达澳银红利回报股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
675021 西部利得稳定增利债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
675023 西部利得稳定增利债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15

  暂停大额申购日

  澳门尼斯人 6基金份额拆分日

000539 中银活期宝货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
000665 博时现金收益货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
000699 中银薪钱包货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
050003 博时现金收益货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
000366 汇添富新收益债券 基金拆分公告日:2015-01-10,基金份额拆分日:2015-01-15

  连续停牌起始日

  澳门尼斯人 7基金拆分公告日

000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-05
000665 博时现金收益货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-05
000665 博时现金收益货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-05
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-05
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-05
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-05
000454 国金通用鑫利分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000498 财通纯债分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19

  今日停牌提示

  澳门尼斯人 8开放式基金交易提示

000539 中银活期宝货币 暂停,(000539) 中银活期宝货币:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-01-05
000699 中银薪钱包货币 暂停,(000699) 中银薪钱包货币:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-01-05
150164 东吴中证可转换债券指 停牌一小时,(150164) 东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-05,恢复交易日:2015-01-05
150165 东吴中证可转换债券指 停牌一小时,(150165) 东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-05,恢复交易日:2015-01-05
000528 工银薪金货币A 暂停大额申购日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-01-15
000716 工银薪金货币B 暂停大额申购日:2015-01-15
161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163804 中银收益混合 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163806 中银增利债券 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163807 中银优选混合 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
165509 信诚增强收益债券(LOF) 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 暂停大额申购日:2015-01-15
482002 工银货币 暂停大额申购日:2015-01-15
485018 工银7天理财债券B 暂停大额申购日:2015-01-15
485020 工银14天理财债券发起B 暂停大额申购日:2015-01-15
485022 工银60天理财债券B 暂停大额申购日:2015-01-15
485118 工银7天理财债券A 暂停大额申购日:2015-01-15
485120 工银14天理财债券发起A 暂停大额申购日:2015-01-15
485122 工银60天理财债券A 暂停大额申购日:2015-01-15
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停日常申购日:2015-01-15
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入日:2015-01-15

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  澳门尼斯人 9暂停大额申购日

000678 华宝兴业现金宝货币E 2014年第6次收益支付, 计算期间:2014-11-28至2014-12-30,按日结转,收益支付日:2014-12-31,收益结转日:2014-12-31,结转份额赎回起始日:2015-01-05
090005 大成货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-28至2014-12-30,按日结转,收益支付日:2014-12-31,收益结转日:2014-12-31,结转份额赎回起始日:2015-01-05
091005 大成货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-28至2014-12-30,按日结转,收益支付日:2014-12-31,收益结转日:2014-12-31,结转份额赎回起始日:2015-01-05
240006 华宝兴业现金宝货币A 2014年第14次收益支付, 计算期间:2014-11-28至2014-12-30,按日结转,收益支付日:2014-12-31,收益结转日:2014-12-31,结转份额赎回起始日:2015-01-05
240007 华宝兴业现金宝货币B 2014年第14次收益支付, 计算期间:2014-11-28至2014-12-30,按日结转,收益支付日:2014-12-31,收益结转日:2014-12-31,结转份额赎回起始日:2015-01-05
000528 工银薪金货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
000716 工银薪金货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
482002 工银货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485018 工银7天理财债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485020 工银14天理财债券发起B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485022 工银60天理财债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485118 工银7天理财债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485120 工银14天理财债券发起A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485122 工银60天理财债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15

  基金发行起始日

  澳门尼斯人 10连续停牌起始日

000739 平安大华新鑫先锋混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-27,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
000767 华富国泰民安灵活配置混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:华富基金管理有限公司
000774 天弘瑞利分级债券 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000775 天弘瑞利分级债券A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000776 天弘瑞利分级债券B 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000934 国富大中华精选混合(QDII) 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
000942 广发信息技术联接 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:广发基金管理有限公司
000945 华夏医疗健康混合A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000946 华夏医疗健康混合C 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000947 德邦新动力灵活配置混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-02-03,基金管理人:德邦基金管理有限公司
000955 南方产业活力股票 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:南方基金管理有限公司
000960 招商医药健康产业股票 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:招商基金管理有限公司
000973 新华增盈回报债券 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-13,基金管理人:新华基金管理有限公司
000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15

  基金场外申购起始日

  澳门尼斯人 11招募说明书公告日

000757 华富智慧城市灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:华富基金管理有限公司
000772 景顺长城中国回报混合 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
000816 南方理财金货币ETFA 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
000907 农银红利日结货币A 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
000908 农银红利日结货币B 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
511810 南方理财金货币ETFH 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
000603 易方达创新驱动混合 招募说明书公告日:2015-01-15
000913 农银汇理医疗保健主题股票 招募说明书公告日:2015-01-15
000961 天弘沪深300指数发起式 招募说明书公告日:2015-01-15
000962 天弘中证500指数发起式 招募说明书公告日:2015-01-15
000997 南方双元债券A 招募说明书公告日:2015-01-15
000998 南方双元债券C 招募说明书公告日:2015-01-15
001000 中欧明睿新起点混合 招募说明书公告日:2015-01-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 招募说明书公告日:2015-01-15

  基金场外赎回起始日

  澳门尼斯人 12基金场外赎回起始日

000757 华富智慧城市灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:华富基金管理有限公司
000772 景顺长城中国回报混合 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
000816 南方理财金货币ETFA 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
000907 农银红利日结货币A 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
000908 农银红利日结货币B 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
511810 南方理财金货币ETFH 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
000841 富国新回报灵活配置混合A 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
000843 富国新回报灵活配置混合C 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
400030 东方添益债券 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  红利转再投资日

  澳门尼斯人 13基金场外申购起始日

001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2015-01-05
001003 华夏债券C 红利转再投资日:2015-01-05
217003 招商安泰债券A 红利转再投资日:2015-01-05
217022 招商产业债券 红利转再投资日:2015-01-05
217203 招商安泰债券B 红利转再投资日:2015-01-05
000841 富国新回报灵活配置混合A 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
000843 富国新回报灵活配置混合C 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
400030 东方添益债券 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  基金权益登记日

  澳门尼斯人 14基金发行起始日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
100029 富国天成红利混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-08
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-07
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-07
000969 前海开源大安全混合 基金发行起始日:2015-01-15,基金发行截止日:2015-02-04,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  基金场外除息日

  澳门尼斯人 15基金发行截止日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-07
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-07
000970 东方红睿元混合 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
000981 北信瑞丰现金添利货币A 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
000982 北信瑞丰现金添利货币B 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

  澳门尼斯人 16货币型基金收益结转份额日

  澳门尼斯人 17今日停牌提示

080011 长盛货币 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150005 银河银富货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150015 银河银富货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
400005 东方金账簿货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按月结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
400006 东方金账簿货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按月结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
160105 南方积极配置股票(LOF 停牌一小时,(160105) 南方积极配置股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160106 南方高增长股票(LOF) 停牌一小时,(160106) 南方高增长股票(LOF):因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160128 南方金利A 停牌一小时,(160128) 南方金利A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160130 南方永利定期开放债券 停牌一小时,(160130) 南方永利定期开放债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160131 南方聚利1年定期开放 停牌一小时,(160131) 南方聚利1年定期开放:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160505 博时主题行业股票(LOF 停牌一小时,(160505) 博时主题行业股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160512 博时卓越品牌股票(LOF 停牌一小时,(160512) 博时卓越品牌股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160513 博时稳健回报债券(LOF 停牌一小时,(160513) 博时稳健回报债券(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160515 博时安丰18个月定开债 停牌一小时,(160515) 博时安丰18个月定开债:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160805 长盛同智优势混合(LOF 停牌一小时,(160805) 长盛同智优势混合(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
163824 中银盛利定期开放债券 停牌一小时,(163824) 中银盛利定期开放债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停,(253010) 国联安安心成长混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停,(253010) 国联安安心成长混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15

  澳门尼斯人 18货币型基金收益支付日

  澳门尼斯人 19基金经理调整公告日

080011 长盛货币 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150005 银河银富货币A 2014年第12次收益支付,计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150015 银河银富货币B 2014年第12次收益支付,计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
400005 东方金账簿货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按月结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
400006 东方金账簿货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按月结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
162102 金鹰中小盘精选混合 基金经理调整公告日:2015-01-15,变动前基金经理:杨绍基、朱丹(休产假),变动后基金经理:杨绍基、朱丹(休产假)、于利强

  澳门尼斯人 20基金特殊份额折算日

  澳门尼斯人 21基金场内除息日

150018 银华稳进 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150022 申万菱信深证成指分级收益 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150030 银华中证等权90指数金利 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150036 建信稳健 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150047 银华瑞吉 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150053 泰达稳健 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150055 工银瑞信睿智A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150059 银华金瑞 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150064 长盛同瑞A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150066 国泰信用互利分级债券A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150073 诺安中证创业成长指数稳健 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150076 浙商沪深300指数分级稳健 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150083 广发深证100指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150088 金鹰中证500指数分级A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150090 万家中证创业成长指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150092 诺德深证300指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150094 泰信基本面400A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150096 招商中证商品A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150100 鹏华资源分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150104 华安沪深300指数分级A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150121 银河沪深300成长优先 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150123 建信央视财经50指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150140 国金沪深300指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150152 富国创业板指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150177 鹏华证券保险分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150179 鹏华信息分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150190 新华中证环保产业指数分级A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150192 鹏华地产分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金权益登记日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  澳门尼斯人 22暂停基金申购日

  澳门尼斯人 23再投资赎回起始日

160217 国泰信用互利分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
166005 中欧价值发现股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
530020 建信转债增强债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-15
206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-15
206015 鹏华纯债债券 再投资赎回起始日:2015-01-15
206018 鹏华产业债债券 再投资赎回起始日:2015-01-15
260104 景顺长城内需增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-15
260109 景顺长城内需贰号股票 再投资赎回起始日:2015-01-15
519696 交银环球精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-15
675021 西部利得稳定增利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-15
675023 西部利得稳定增利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-15

  澳门尼斯人 24暂停基金赎回日

  澳门尼斯人 25货币型基金收益支付日

160217 国泰信用互利分级债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
166802 浙商沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
202301 南方现金增利货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
260102 景顺货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
260202 景顺货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392001 中海货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392002 中海货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16

  澳门尼斯人 26暂停定期定额日

  澳门尼斯人 27货币型基金收益结转份额日

160620 鹏华资源分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
166005 中欧价值发现股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
530020 建信转债增强债券A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
202301 南方现金增利货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
260102 景顺货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
260202 景顺货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392001 中海货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392002 中海货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16

  澳门尼斯人 28暂停基金转换转入日

  澳门尼斯人 29ETF基金份额折算日

160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
166005 中欧价值发现股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
530020 建信转债增强债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
513600 南方恒生ETF(QDII)  

  澳门尼斯人 30基金场外红利发放日

  澳门尼斯人 31暂停基金申购日

161015 富国天盈债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日: 2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-15

  澳门尼斯人 32基金上市日

  澳门尼斯人 33暂停基金转换转入日

511810 南方理财金货币ETFH 基金上市日:2015-01-05
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-15

  澳门尼斯人 34基金场内申购起始日

  2015年01月16日(星期五)

511810 南方理财金货币ETFH 基金场内申购起始日:2015-01-05

  澳门尼斯人 35基金场外红利发放日

  澳门尼斯人 36基金场内赎回起始日

000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000084 博时安盈债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000085 博时安盈债券C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000178 博时灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000219 博时裕益混合 每10份基金税前分红:1.23元,每10份基金税后分红:1.23元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000280 博时双债增强债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000281 博时双债增强债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000535 长盛航天海工混合 每10份基金税前分红:1.95元,每10份基金税后分红:1.95元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000634 富国天盛灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000652 博时裕隆混合 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050006 博时稳定价值债券B 每10份基金税前分红:1.02元,每10份基金税后分红:1.02元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050007 博时平衡配置混合 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050014 博时创业成长股票 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050016 博时宏观回报债券A/B 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050023 博时天颐债券A 每10份基金税前分红:2.31元,每10份基金税后分红:2.31元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050027 博时信用债纯债债券 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050028 博时安心收益定开债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050106 博时稳定价值债券A 每10份基金税前分红:1.13元,每10份基金税后分红:1.13元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050116 博时宏观回报债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050123 博时天颐债券C 每10份基金税前分红:2.24元,每10份基金税后分红:2.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050128 博时安心收益定开债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
161603 融通债券A/B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
161693 融通债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
580002 东吴双动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.62元,每10份基金税后分红:0.62元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
511810 南方理财金货币ETFH 基金场内赎回起始日:2015-01-05

  澳门尼斯人 37基金权益登记日

  2015年01月06日(星期二)

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000723 建信稳定添利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
050004 博时精选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 每10份基金税前分红:1.12元,每10份基金税后分红:1.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
110013 易方达科翔股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
110029 易方达科讯股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
121005 国投瑞银创新动力股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.073元,每10份基金税后分红:0.073元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202005 南方成份精选股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202011 南方优选价值股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 每10份基金税前分红:1.19元,每10份基金税后分红:1.19元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19

  澳门尼斯人 38暂停基金赎回日

  澳门尼斯人 39基金场外除息日

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-06,暂停基金赎回截止日:2015-03-31
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-06,暂停基金赎回截止日:2015-03-31
487016 工银瑞信保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-06
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000723 建信稳定添利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
050004 博时精选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 每10份基金税前分红:1.12元,每10份基金税后分红:1.12元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
110013 易方达科翔股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
110029 易方达科讯股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
121005 国投瑞银创新动力股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.073元,每10份基金税后分红:0.073元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202005 南方成份精选股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202011 南方优选价值股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 每10份基金税前分红:1.19元,每10份基金税后分红:1.19元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19

  澳门尼斯人 40开放式基金交易提示

  澳门尼斯人 41再投资赎回起始日

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-01-06至2015-03-31
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-01-06至2015-03-31
487016 工银瑞信保本混合 暂停转换转出日:2015-01-06至2015-02-02
487016 工银瑞信保本混合 暂停日常赎回日:2015-01-06
000084 博时安盈债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000085 博时安盈债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000178 博时灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000219 博时裕益混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000280 博时双债增强债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000281 博时双债增强债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000535 长盛航天海工混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000634 富国天盛灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000652 博时裕隆混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000752 博时优势收益信用债债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
050006 博时稳定价值债券B 再投资赎回起始日:2015-01-16
050007 博时平衡配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
050014 博时创业成长股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
050016 博时宏观回报债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-16
050023 博时天颐债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050027 博时信用债纯债债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
050028 博时安心收益定开债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050106 博时稳定价值债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050116 博时宏观回报债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
050123 博时天颐债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
050128 博时安心收益定开债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
110002 易方达策略成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
112002 易方达策略成长二号混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-16
161603 融通债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-16
161693 融通债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
162210 泰达宏利集利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
162212 泰达宏利红利先锋股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
162299 泰达宏利集利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-16
260101 景顺长城优选股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
580002 东吴双动力股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
610005 信达澳银红利回报股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
660013 农银汇理信用添利债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日:2015-01-16

  澳门尼斯人 42基金场外红利发放日

  澳门尼斯人 43基金简称变动日

000489 光大保德信岁末红利债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2014-12-31,基金场外除息日:2014-12-31,基金场外红利发放日:2015-01-06
000490 光大保德信岁末红利债券C 每10份基金税前分红:0.058元,每10份基金税后分红:0.058元,基金权益登记日: 2014-12-31,基金场外除息日:2014-12-31,基金场外红利发放日:2015-01-06
001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
000199 国泰目标收益保本混合 基金简称变动日:2015-01-16,变动前简称:国泰目标收益保本混合,变动后简称:国泰策略收益灵活配置混合
000366 汇添富新收益债券 基金简称变动日:2015-01-16,变动前简称:汇添富新收益债券,变动后简称:汇添富添富通货币

  澳门尼斯人 44再投资赎回起始日

  澳门尼斯人 45开放式基金交易提示

000489 光大保德信岁末红利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-06
000490 光大保德信岁末红利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-06
161015 富国天盈债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-06
000199 国泰目标收益保本混合 暂停日常赎回日:2015-01-16至2015-01-22
000199 国泰目标收益保本混合 暂停转换转出日:2015-01-16至2015-01-22
160105 南方积极配置股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160106 南方高增长股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160128 南方金利A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160505 博时主题行业股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163803 中银增长股票 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163805 中银策略股票 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20

  澳门尼斯人 46基金场外申购起始日

  澳门尼斯人 47基金全称变动日

000828 泰达转型机遇股票 基金场外申购起始日:2015-01-06,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
000921 中邮现金驿站货币A 基金场外申购起始日:2015-01-06,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
000922 中邮现金驿站货币B 基金场外申购起始日:2015-01-06,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
000923 中邮现金驿站货币C 基金场外申购起始日:2015-01-06,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 基金场外申购起始日:2015-01-06,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000199 国泰目标收益保本混合 基金全称变动日:2015-01-16,变动前全称:国泰目标收益保本混合型证券投资基金,变动后全称:国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
000366 汇添富新收益债券 基金全称变动日:2015-01-16,变动前全称:汇添富新收益债券型证券投资基金,变动后全称:汇添富添富通货币市场基金

  澳门尼斯人 48基金场外赎回起始日

  澳门尼斯人 49暂停基金赎回日

000828 泰达转型机遇股票 基金场外赎回起始日:2015-01-06,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
000921 中邮现金驿站货币A 基金场外赎回起始日:2015-01-06,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
000922 中邮现金驿站货币B 基金场外赎回起始日:2015-01-06,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
000923 中邮现金驿站货币C 基金场外赎回起始日:2015-01-06,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 基金场外赎回起始日:2015-01-06,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000199 国泰目标收益保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-16,暂停基金赎回截止日:2015-01-22

  澳门尼斯人 50红利转再投资日

  澳门尼斯人 51基金份额拆分日

001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2015-01-06
001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2015-01-06
519087 新华优选分红混合 红利转再投资日:2015-01-06
000199 国泰目标收益保本混合 基金拆分公告日:2014-12-25,基金份额拆分日:2015-01-16
161824 银华永兴纯债分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-14,基金份额拆分日:2015-01-16

  澳门尼斯人 52基金权益登记日

  澳门尼斯人 53红利转再投资日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-06,基金场外除息日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-07
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-06,基金场外除息日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-07
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:1.25元,每10份基金税后分红:1.25元,基金权益登记日:2015-01-06,基金场外除息日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-08
000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2015-01-16
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 红利转再投资日:2015-01-16
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 红利转再投资日:2015-01-16
050004 博时精选股票 红利转再投资日:2015-01-16
050008 博时第三产业股票 红利转再投资日:2015-01-16
110013 易方达科翔股票 红利转再投资日:2015-01-16
110029 易方达科讯股票 红利转再投资日:2015-01-16
121005 国投瑞银创新动力股票 红利转再投资日:2015-01-16
121008 国投瑞银成长优选股票 红利转再投资日:2015-01-16
121009 国投瑞银稳定增利债券 红利转再投资日:2015-01-16
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
162102 金鹰中小盘精选混合 红利转再投资日:2015-01-16
166003 中欧稳健收益A 红利转再投资日:2015-01-16
166004 中欧稳健收益C 红利转再投资日:2015-01-16
166008 中欧增强回报债券(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
202003 南方绩优成长股票 红利转再投资日:2015-01-16
202005 南方成份精选股票 红利转再投资日:2015-01-16
202011 南方优选价值股票 红利转再投资日:2015-01-16
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2015-01-16

  澳门尼斯人 54基金场外除息日

  澳门尼斯人 55基金发行截止日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-07
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-07
100029 富国天成红利混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-08
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:1.25元,每10份基金税后分红:1.25元,基金场外除息日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-08
000774 天弘瑞利分级债券 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000775 天弘瑞利分级债券A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000776 天弘瑞利分级债券B 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000867 华宝品质生活股票 基金发行起始日:2014-12-22,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  澳门尼斯人 56货币型基金结转份额可赎回起始日

  澳门尼斯人 57基金场内红利发放日

080011 长盛货币 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150005 银河银富货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150015 银河银富货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
400005 东方金账簿货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按月结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
400006 东方金账簿货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按月结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-16
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-16
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-16

  澳门尼斯人 58今日停牌提示

  澳门尼斯人 59基金场内除息日

150018 银华稳进 停牌一天,(150018) 银华稳进:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150022 申万菱信深证成指分级 停牌一天,(150022) 申万菱信深证成指分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150053 泰达稳健 停牌一天,(150053) 泰达稳健:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150059 银华金瑞 停牌一天,(150059) 银华金瑞:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150076 浙商沪深300指数分级 停牌一天,(150076) 浙商沪深300指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150083 广发深证100指数分级A 停牌一天,(150083) 广发深证100指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150090 万家中证创业成长指数 停牌一天,(150090) 万家中证创业成长指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150094 泰信基本面400A 停牌一天,(150094) 泰信基本面400A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150096 招商中证商品A 停牌一天,(150096) 招商中证商品A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150141 国金沪深300指数分级B 停牌一天,(150141) 国金沪深300指数分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
150190 新华中证环保产业指数 停牌一天,(150190) 新华中证环保产业指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-07
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  澳门尼斯人 60连续停牌起始日

  澳门尼斯人 61货币型基金结转份额可赎回起始日

150114 中海惠裕分级债券发起式B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-06,恢复交易日:2015-01-08
260102 景顺货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
260202 景顺货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392001 中海货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392002 中海货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16

  澳门尼斯人 62基金场内申购起始日

  2015年01月19日(星期一)

160618 鹏华丰泽债券(LOF) 基金场内申购起始日:2015-01-06

  澳门尼斯人 63暂停基金申购日

  澳门尼斯人 64基金场内赎回起始日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
161824 银华永兴纯债分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-07-16
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 基金场内赎回起始日:2015-01-06

  澳门尼斯人 65暂停基金赎回日

  澳门尼斯人 66基金场内红利发放日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
161824 银华永兴纯债分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-07-16
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
161015 富国天盈债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-06

  澳门尼斯人 67暂停定期定额日

  澳门尼斯人 68基金份额拆分日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
163908 中海惠裕分级债券发起式A 基金拆分公告日:2014-12-30,基金份额拆分日:2015-01-06

  澳门尼斯人 69再投资赎回起始日

  澳门尼斯人 70基金场内除息日

000047 华夏双债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-19
000048 华夏双债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-19
000125 上投摩根天颐年丰混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
000256 上投摩根红利回报混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
000351 国富恒丰定期债券A 再投资赎回起始日:2015-01-19
000352 国富恒丰定期债券C 再投资赎回起始日:2015-01-19
000377 上投摩根双债增利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-19
000378 上投摩根双债增利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-19
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
050015 博时亚太精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
080001 长盛成长价值混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
100018 富国天利增长债券 再投资赎回起始日:2015-01-19
110001 易方达平稳增长混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
110009 易方达价值精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-19
163302 大摩资源优选混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-19
370021 上投摩根分红添利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-19
370022 上投摩根分红添利债券B 再投资赎回起始日:2015-01-19
373020 上投摩根双核平衡混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
510080 长盛全债指数增强债券 再投资赎回起始日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 再投资赎回起始日:2015-01-19
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:1.25元,每10份基金税后分红:1.25元,基金场内除息日:2015-01-06,基金场外除息日:2015-01-06,基金权益登记日:2015-01-06,基金场外红利发放日:2015-01-08

  澳门尼斯人 71基金权益登记日

  2015年01月07日(星期三)

000065 国富焦点驱动混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000254 长城定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000255 长城定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
100016 富国天源平衡混合 每10份基金税前分红:1.64元,每10份基金税后分红:1.64元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100032 富国中证红利指数增强 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
160612 鹏华丰收债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
202001 南方稳健成长混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202002 南方稳健成长贰号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202202 南方避险增值混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
206001 鹏华行业成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
373010 上投摩根双息平衡混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
500038 基金通乾 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21

  澳门尼斯人 72基金权益登记日

  澳门尼斯人 73基金场外除息日

000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2015-01-07,基金场外除息日:2015-01-07,基金场外红利发放日:2015-01-09
001031 华夏安康优选债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-07,基金场外除息日:2015-01-07,基金场外红利发放日:2015-01-08
001033 华夏安康优选债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-07,基金场外除息日:2015-01-07,基金场外红利发放日:2015-01-08
000065 国富焦点驱动混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
160612 鹏华丰收债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
202001 南方稳健成长混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202002 南方稳健成长贰号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202202 南方避险增值混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
206001 鹏华行业成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
373010 上投摩根双息平衡混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21

  澳门尼斯人 74基金场外除息日

  澳门尼斯人 75红利转再投资日

000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2015-01-07,基金场外红利发放日:2015-01-09
001031 华夏安康优选债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-07,基金场外红利发放日:2015-01-08
001033 华夏安康优选债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-07,基金场外红利发放日:2015-01-08
000065 国富焦点驱动混合 红利转再投资日:2015-01-19
000069 国投瑞银中高等级债券A 红利转再投资日:2015-01-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 红利转再投资日:2015-01-19
000191 富国信用债债券A 红利转再投资日:2015-01-19
000192 富国信用债债券C 红利转再投资日:2015-01-19
000205 易方达投资级信用债债券A 红利转再投资日:2015-01-19
000206 易方达投资级信用债债券C 红利转再投资日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 红利转再投资日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 红利转再投资日:2015-01-19
110017 易方达增强回报债券A 红利转再投资日:2015-01-19
110018 易方达增强回报债券B 红利转再投资日:2015-01-19
160612 鹏华丰收债券 红利转再投资日:2015-01-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 红利转再投资日:2015-01-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 红利转再投资日:2015-01-19
163804 中银收益混合 红利转再投资日:2015-01-19
163806 中银增利债券 红利转再投资日:2015-01-19
163807 中银优选混合 红利转再投资日:2015-01-19
165509 信诚增强收益债券(LOF) 红利转再投资日:2015-01-19
202001 南方稳健成长混合 红利转再投资日:2015-01-19
202002 南方稳健成长贰号混合 红利转再投资日:2015-01-19
206001 鹏华行业成长混合 红利转再投资日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 红利转再投资日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 红利转再投资日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 红利转再投资日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 红利转再投资日:2015-01-19
373010 上投摩根双息平衡混合 红利转再投资日:2015-01-19
519666 银河银信添利债券B 红利转再投资日:2015-01-19
519667 银河银信添利债券A 红利转再投资日:2015-01-19

  澳门尼斯人 76开放式基金交易提示

  澳门尼斯人 77基金场外红利发放日

000670 天弘季加利理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-07至2015-03-26
000670 天弘季加利理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-07至2015-03-26
000670 天弘季加利理财债券A 暂停转换转入日:2015-01-07至2015-03-26
000670 天弘季加利理财债券A 暂停转换转出日:2015-01-07至2015-03-26
000671 天弘季加利理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-07至2015-03-26
000671 天弘季加利理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-07至2015-03-26
000671 天弘季加利理财债券B 暂停转换转入日:2015-01-07至2015-03-26
000671 天弘季加利理财债券B 暂停转换转出日:2015-01-07至2015-03-26
000806 信诚3个月理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-07至2015-03-26
000807 信诚3个月理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-07至2015-03-26
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-07至2015-03-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-07至2015-03-27
163908 中海惠裕分级债券发起式A 暂停日常申购日:2015-01-07至2015-07-03
163908 中海惠裕分级债券发起式A 暂停日常赎回日:2015-01-07至2015-07-03
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000723 建信稳定添利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
110013 易方达科翔股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
110029 易方达科讯股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202005 南方成份精选股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202011 南方优选价值股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 每10份基金税前分红:1.19元,每10份基金税后分红:1.19元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
510080 长盛全债指数增强债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  澳门尼斯人 78暂停基金申购日

  澳门尼斯人 79基金份额拆分日

000670 天弘季加利理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-07,暂停基金申购截止日:2015-03-26
000671 天弘季加利理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-07,暂停基金申购截止日:2015-03-26
000806 信诚3个月理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-07,暂停基金申购截止日:2015-03-26
000807 信诚3个月理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-07,暂停基金申购截止日:2015-03-26
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-07,暂停基金申购截止日:2015-03-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-07,暂停基金申购截止日:2015-03-27
163908 中海惠裕分级债券发起式A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-07,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000454 国金通用鑫利分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000498 财通纯债分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19

  澳门尼斯人 80暂停基金赎回日

  澳门尼斯人 81基金场外申购起始日

000670 天弘季加利理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-07,暂停基金赎回截止日:2015-03-26
000671 天弘季加利理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-07,暂停基金赎回截止日:2015-03-26
163908 中海惠裕分级债券发起式A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-07,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000839 上投摩根纯债丰利债券A 基金场外申购起始日:2015-01-19,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 基金场外申购起始日:2015-01-19,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000884 民生加银优选股票 基金场外申购起始日:2015-01-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
519673 银河康乐股票 基金场外申购起始日:2015-01-19,基金管理人:银河基金管理有限公司

  澳门尼斯人 82暂停基金转换转入日

  澳门尼斯人 83基金场外赎回起始日

000670 天弘季加利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-07,暂停转换转入截止日:2015-03-26
000671 天弘季加利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-07,暂停转换转入截止日:2015-03-26
000839 上投摩根纯债丰利债券A 基金场外赎回起始日:2015-01-19,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 基金场外赎回起始日:2015-01-19,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000884 民生加银优选股票 基金场外赎回起始日:2015-01-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
519673 银河康乐股票 基金场外赎回起始日:2015-01-19,基金管理人:银河基金管理有限公司

  澳门尼斯人 84基金场外申购起始日

  澳门尼斯人 85基金发行起始日

000712 上投摩根天添宝货币A 基金场外申购起始日:2015-01-07,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000713 上投摩根天添宝货币B 基金场外申购起始日:2015-01-07,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
519130 海富通新内需混合 基金场外申购起始日:2015-01-07,基金管理人:海富通基金管理有限公司
000913 农银汇理医疗保健主题股票 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
000961 天弘沪深300指数发起式 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000962 天弘中证500指数发起式 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001000 中欧明睿新起点混合 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001010 易方达增金宝货币 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161222 国投瑞银瑞利混合 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  澳门尼斯人 86基金场外赎回起始日

  澳门尼斯人 87基金发行截止日

000712 上投摩根天添宝货币A 基金场外赎回起始日:2015-01-07,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000713 上投摩根天添宝货币B 基金场外赎回起始日:2015-01-07,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
519130 海富通新内需混合 基金场外赎回起始日:2015-01-07,基金管理人:海富通基金管理有限公司
000961 天弘沪深300指数发起式 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000962 天弘中证500指数发起式 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000963 兴业多策略混合 基金发行起始日:2014-12-22,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001010 易方达增金宝货币 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司